Anthropic stuwt AI-sentiment tijdelijk
De week begon sterk voor AI-gerelateerde aandelen, nadat Anthropic voorlopige omzetcijfers over het tweede kwartaal bekendmaakte. Toch wisten AI-aandelen het positieve sentiment gedurende de week niet vast te houden.
Anthropic, het bedrijf achter AI-model Claude, rapporteerde dinsdag een voorlopige kwartaalomzet van meer dan USD 11,5 miljard. Dat is meer dan veertien keer zoveel als in het tweede kwartaal van vorig jaar. Daarnaast meldde Anthropic een positieve aangepaste operationele winst. Volgens mediaberichten verwacht Anthropic nu dat de omzet in 2028 zal uitkomen op een duizelingwekkende USD 190 tot 200 miljard. Dankzij deze sterke cijfers kregen aandelen van chipmakers en AI-infrastructuurbedrijven een impuls. Beleggers zagen de resultaten van Anthropic als een positief signaal voor de vraag naar AI-oplossingen vanuit het bedrijfsleven.
Het enthousiasme hield echter niet aan. Naarmate de week vorderde, raakten de meest AI-gevoelige segmenten van de aandelenmarkt enigszins uit de gratie. Vooral halfgeleideraandelen moesten een deel van hun winsten van deze maand weer inleveren. De volgende mijlpaal voor de AI-sector is de kwartaalcijferpublicatie van NVIDIA, die volgende week op de agenda staat.
De gezondheidszorgsector profiteerde van het tanende enthousiasme voor AI-gerelateerde aandelen. Het beurssentiment rond de gezondheidszorg kreeg ook op eigen kracht een impuls: Moderna en Merck maakten positieve tussentijdse testresultaten bekend voor hun gepersonaliseerde mRNA-kankervaccin. Een zogenoemd fase 3-onderzoek naar dit vaccin tegen huidkanker, gecombineerd met het succesvolle geneesmiddel Keytruda, leverde bemoedigende resultaten op. Dit is de eerste succesvolle uitkomst ooit van een laatstadiumonderzoek naar een op mRNA gebaseerde kankertherapie. In reactie op dit nieuws is de koers van het aandeel Moderna dinsdag meer dan verdubbeld, terwijl het aandeel Merck ook sterk steeg. Het onderzoeksresultaat gaf bovendien een impuls aan de bredere gezondheidszorg- en biotech-sector, een segment dat dit jaar tot dusver veelal achterbleef bij de bredere markt. Het nieuws vanuit Moderna en Merck was voor beleggers aanleiding om deze sector te herwaarderen.
De resultaten van detailhandelsbedrijven toonden een minder spectaculair en meer stabiel beeld. De Amerikaanse doe-het-zelf-keten Home Depot overtrof zowel de omzet- als winstverwachtingen en handhaafde zijn vooruitzichten voor het volledige boekjaar. De vergelijkbare omzet liet de sterkste groei zien sinds 2022, ondanks dat het management van Home Depot de omstandigheden op de woningmarkt omschreef als “bevroren.”