Ontvangers controleren

Wil je voor een bestand met een overboekingsbatch de ontvangers laten controleren? Gebruik dan de knop hieronder en log in met de e.dentifier.

1. Je zit nu in het scherm ‘SEPA en non-SEPA bestanden uploaden’.
2. Klik rechts bovenin het scherm op ‘Ontvangers controleren’.
3. Sleep een bestand naar het witte vak bovenin het scherm of klik op ‘Upload SEPA-overboekingsbestanden om de ontvangers te controleren’.

In het bestand mogen maximaal 100.000 transacties zitten. Dit geldt ook als je een bestand met meerdere overboekingsbatches wilt uploaden. Zorg er dan voor dat het aantal transacties van de batches samen niet meer dan 100.000 is. Voor een soepele upload adviseren we om maximaal 10.000 transacties per bestand aan te leveren.

1. Na het uploaden zie je het bestand staan bij ‘Geüploade bestanden’.
2. Hou er rekening mee dat bestanden na 28 dagen automatisch verwijderd worden.

1. Klik in het overzicht ‘Geüploade bestanden’ op het bestand dat je wil laten controleren.
2. Je ziet dan de details van het bestand aan de rechterkant van het scherm.
3. Klik op ‘Controleren’ om de controle te starten.

Het kost even tijd om voor alle ontvangers in het bestand te controleren of de IBAN en de naam van de ontvanger bij elkaar horen. Als er veel transacties in het bestand zitten kan het tot 20 minuten duren. In de tussentijd kun je andere zaken regelen in Internet Bankieren. De controle gaat dan gewoon door.

1. Je ziet de samenvatting van de resultaten in het scherm.
2. Download het rapport om de details te bekijken. Als de IBAN en de naam van de ontvanger bijna kloppen, vind je in het rapport de naam van de ontvanger zoals die bekend is bij de bank van de ontvanger.
   Let op: als IBAN en naam van alle ontvangers bij elkaar horen, zie je alleen de resultaten op het scherm. Er is dan geen rapport.
3. Wacht niet te lang: 28 dagen na het uploaden worden het bestand en het rapport automatisch verwijderd.

1. Op basis van de resultaten besluit je zelf of je de gegevens van de ontvangers in de overboekingsbatch wilt aanpassen. Dit doe je via je eigen boekhoudpakket.
2. Als je de (aangepaste) overboekingsbatch wilt laten verwerken, klik dan op de tab ‘SEPA en non-SEPA bestanden’ om het bestand met de overboekingsbatch daar te uploaden.