Werk je internationaal en heb je te maken met vreemde valuta? Dan brengt dit valutarisico's met zich mee. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen invloed hebben op de financiële prestaties van je bedrijf. Wil je meer zekerheid? Wij bieden oplossingen om je bedrijf te beschermen tegen nadelige veranderingen in de wisselkoersen.
Met een spottransactie koop of verkoop je de valuta op het moment dat je het geld binnen krijgt of moet betalen. Snel en eenvoudig, en tegen de marktkoers van dat moment.
Met een Valutatermijntransactie maak je nu al afspraken met de bank over de koers waartegen je later een bepaalde valuta koopt of verkoopt. Dit heet de 'termijnkoers'. Zo weet je vooraf precies wat je betaalt of ontvangt voor je contract met een buitenlandse zakenpartner.
Met zo'n transactie ben je minder afhankelijk van veranderingen in de marktkoers. Dit geeft je meer zekerheid over het bedrag dat je in de toekomst moet betalen of ontvangt.
Een FX Swap bestaat uit twee transacties: een Spottransactie en een Valutatermijntransactie. Hiermee wissel je voor een bepaalde periode verschillende valuta met de bank. Je spreekt af dat je een bepaald bedrag aan valuta van de bank koopt of verkoopt, en later hetzelfde bedrag weer terugverkoopt of terugkoopt. Dit gebeurt tegen vooraf afgesproken wisselkoersen. Zo kun je bijvoorbeeld een overschot in de ene valuta omzetten naar een andere valuta, of de datum van een eerder gemaakte valutatermijntransactie verplaatsen.
Een FX Roll is een soort FX Swap en heeft ook twee transacties die tegelijk worden uitgevoerd. Eén transactie sluit de eerdere Valutatermijntransactie op de oorspronkelijke datum af. De andere zorgt voor uitbetaling op een nieuwe gewenste datum. Deze optie is alleen beschikbaar via het
Met een swap ben je minder afhankelijk van wisselingen in de marktkoers. Dit geeft je meer zekerheid over het bedrag dat je in de toekomst moet betalen of ontvangt.
Als je een Valutaoptie koopt (een call of put), krijg je het recht om op een afgesproken datum en tijd een bepaalde hoeveelheid valuta te kopen of te verkopen. Je bent niet verplicht om dit te doen. Met een Valutaoptie bescherm je jezelf tegen ongunstige veranderingen in de wisselkoers. Ontwikkelt de koers zich juist in jouw voordeel? Dan kun je ervoor kiezen om de valuta te kopen of verkopen tegen de gunstige marktprijs. Voor een Valutaoptie betaal je vooraf een eenmalige premie.
Met een Valutaoptie ben je minder afhankelijk van veranderingen in de marktkoers. Dit geeft je meer zekerheid over het bedrag dat je in de toekomst moet betalen of ontvangt.
Je kunt verschillende soorten opties combineren, zoals call-, put- en barrieropties. Het verschil met een standaardoptie is dat je niet alleen een recht hebt, maar soms ook een verplichting. Voorbeelden van zulke producten zijn een Cylinder, Forward Extra en een Synthetische Forward
Met een samengesteld product ben je minder afhankelijk van veranderingen in de marktkoers. Dit geeft je meer zekerheid over het bedrag dat je in de toekomst moet betalen of ontvangt.
Een volledig overzicht van alle producten en hun kenmerken vind je in de pdf.
FX Sales is hét kenniscentrum voor onze valutaproducten. Neem contact op met onze FX-specialisten:
