Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Collega's spreken elkaar bij een bureau met computer.

Valutamanagement

Vreemde valuta beheren en valutarisico's managen

Doelgericht omgaan met valutarisico's

  • Bescherming tegen ongunstige koersontwikkelingen
  • Stel marges veilig
  • Manage valutastromen

Doet u internationaal zaken? En betaalt of ontvangt u daarbij vreemde valuta? Dat kan risico's met zich meebrengen. Want veranderen de wisselkoersen, dan kan dat uw bedrijfsresultaat negatief beïnvloeden. Wilt u meer zekerheid? Wij bieden oplossingen waarmee u uw onderneming kunt beschermen tegen ongunstige koersontwikkelingen.

Voor uw valutabeheer hebben wij verschillende producten

Spot

Met een spottransactie koopt of verkoopt u de valuta op het moment dat u het geld binnen heeft of moet betalen. Snel en eenvoudig, en tegen de marktkoers van dat moment.

Valutatermijntransactie (forward)

Met een Valutatermijntransactie spreekt u nu al met de bank af tegen welke koers u een bepaalde valuta op een bepaalde datum koopt of verkoopt ('de termijnkoers'). Zo heeft u vooraf zekerheid over het resultaat van uw valutatransactie. En weet u vooraf precies wat uw contract met een buitenlandse zakenpartner u in euro's gaat kosten of opleveren.

Met een valutatermijntransactie bent u minder afhankelijk van schommelingen van de marktkoers. U krijgt meer zekerheid over het bedrag dat u in de toekomst moet betalen of ontvangt.

Swap

Een FX Swap is een combinatie van 2 transacties. Een Valutaswap is een swap bestaande uit een spottransactie en een valutatermijntransactie. Hiermee ruilt u voor een afgesproken periode verschillende valuta met de bank. U spreekt dan af dat u een bepaald bedrag aan valuta van de bank koopt of verkoopt, en op een latere datum hetzelfde bedrag weer aan de bank verkoopt of koopt. Dit gebeurt tegen vooraf afgesproken wisselkoersen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een overschot in de ene valuta omzetten in de andere valuta, of de datum van een eerder afgesloten valutatermijntransactie verplaatsen. 

Een FX Roll is een variant van een FX Swap en heeft, net als een swap, 2 onderliggende transacties die tegelijkertijd worden uitgevoerd. Eén transactie om de eerder afgesloten valutatermijntransactie tegen te sluiten op de oorspronkelijke uitbetaaldatum en één transactie om uitbetaling op de nieuwe gewenste datum te realiseren. Deze variant wordt alleen vanuit het Franx platform aangeboden. 

Met een swap bent u minder afhankelijk van schommelingen van de marktkoers. U krijgt meer zekerheid over het bedrag dat u in de toekomst moet betalen of ontvangt.

Valutaoptie

Het kopen van een valutaoptie (call of put) geeft u het recht, maar niet de verplichting, om op een afgesproken datum en tijdstip een bepaalde hoeveelheid valuta te verkopen of te kopen. Met een Valutaoptie beschermt u zich tegen voor u ongunstige koersontwikkelingen. Maar ontwikkelt de koers zich in uw voordeel? Dan heeft u alle vrijheid om de valuta te kopen of verkopen tegen de gunstige marktkoers. Voor een Valutaoptie betaalt u vooraf éénmalig een premie.

Met een valutaoptie bent u minder afhankelijk van schommelingen van de marktkoers. U krijgt meer zekerheid over het bedrag dat u in de toekomst moet betalen of ontvangt.

Gestructureerd product

Combinatie van verschillende type opties (call, put, barrier). Verschillende combinaties zijn mogelijk. Het verschil met de standaard optie is dat hierbij, naast een recht, ook een verplichting kan ontstaan. Voorbeelden van gestructureerde producten zijn een Cylinder en een Forward Extra.

Met een gestructureerd product bent u minder afhankelijk van schommelingen van de marktkoers. U krijgt meer zekerheid over het bedrag dat u in de toekomst moet betalen of ontvangt.

Volledig overzicht van alle producten

Bovenstaande is een beknopte weergave. Een volledig overzicht van alle producten en bijhorende kenmerken vindt u in de pdf.

Voor uw valutabeheer hebben wij verschillende producten

Spot

Met een spottransactie koopt of verkoopt u de valuta op het moment dat u het geld binnen heeft of moet betalen. Snel en eenvoudig, en tegen de marktkoers van dat moment.

Valutatermijntransactie (forward)

Met een Valutatermijntransactie spreekt u nu al met de bank af tegen welke koers u een bepaalde valuta op een bepaalde datum koopt of verkoopt ('de termijnkoers'). Zo heeft u vooraf zekerheid over het resultaat van uw valutatransactie. En weet u vooraf precies wat uw contract met een buitenlandse zakenpartner u in euro's gaat kosten of opleveren.

Met een valutatermijntransactie bent u minder afhankelijk van schommelingen van de marktkoers. U krijgt meer zekerheid over het bedrag dat u in de toekomst moet betalen of ontvangt.

Swap

Een FX Swap is een combinatie van 2 transacties. Een Valutaswap is een swap bestaande uit een spottransactie en een valutatermijntransactie. Hiermee ruilt u voor een afgesproken periode verschillende valuta met de bank. U spreekt dan af dat u een bepaald bedrag aan valuta van de bank koopt of verkoopt, en op een latere datum hetzelfde bedrag weer aan de bank verkoopt of koopt. Dit gebeurt tegen vooraf afgesproken wisselkoersen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een overschot in de ene valuta omzetten in de andere valuta, of de datum van een eerder afgesloten valutatermijntransactie verplaatsen. 

Een FX Roll is een variant van een FX Swap en heeft, net als een swap, 2 onderliggende transacties die tegelijkertijd worden uitgevoerd. Eén transactie om de eerder afgesloten valutatermijntransactie tegen te sluiten op de oorspronkelijke uitbetaaldatum en één transactie om uitbetaling op de nieuwe gewenste datum te realiseren. Deze variant wordt alleen vanuit het Franx platform aangeboden. 

Met een swap bent u minder afhankelijk van schommelingen van de marktkoers. U krijgt meer zekerheid over het bedrag dat u in de toekomst moet betalen of ontvangt.

Valutaoptie

Het kopen van een valutaoptie (call of put) geeft u het recht, maar niet de verplichting, om op een afgesproken datum en tijdstip een bepaalde hoeveelheid valuta te verkopen of te kopen. Met een Valutaoptie beschermt u zich tegen voor u ongunstige koersontwikkelingen. Maar ontwikkelt de koers zich in uw voordeel? Dan heeft u alle vrijheid om de valuta te kopen of verkopen tegen de gunstige marktkoers. Voor een Valutaoptie betaalt u vooraf éénmalig een premie.

Met een valutaoptie bent u minder afhankelijk van schommelingen van de marktkoers. U krijgt meer zekerheid over het bedrag dat u in de toekomst moet betalen of ontvangt.

Gestructureerd product

Combinatie van verschillende type opties (call, put, barrier). Verschillende combinaties zijn mogelijk. Het verschil met de standaard optie is dat hierbij, naast een recht, ook een verplichting kan ontstaan. Voorbeelden van gestructureerde producten zijn een Cylinder en een Forward Extra.

Met een gestructureerd product bent u minder afhankelijk van schommelingen van de marktkoers. U krijgt meer zekerheid over het bedrag dat u in de toekomst moet betalen of ontvangt.

Volledig overzicht van alle producten

Bovenstaande is een beknopte weergave. Een volledig overzicht van alle producten en bijhorende kenmerken vindt u in de pdf.

Laptop

Digitale kanalen

ABN AMRO

Expertise

Neem contact op met onze FX-specialisten:


ABN AMRO

Wat vinden onze economen?

Valutakoersen worden beïnvloed door verschillende factoren. Denk bijvoorbeeld aan de koopkracht, monetair beleid, sentiment, politiek en interventies van centrale banken. Onze economen houden dit alles scherp in de gaten. Met onze publicaties blijft u op de hoogte van de laatste nationale en internationale (macro)economische en sectorontwikkelingen.

Gloeilamp