SEPA en non-SEPA bestanden uploaden in Access Online Renewed

Log in in Access Online Renewed. Klik in het menu op 'SEPA en non-SEPA bestanden uploaden'.

1. Je bent nu in het scherm ‘SEPA en non-SEPA bestanden uploaden’. 
2. Sleep een bestand naar het witte vak boven in het scherm of klik op ‘Zoek een bestand’. 

Let op: SEPA bestanden die je via AOL Classic hebt geïmporteerd, zijn niet zichtbaar in AOL Renewed.

1. Selecteer het bestand dat je wilt uploaden. 
2. Klik op 'Open'. 

Let op: In het bestand mogen maximaal 100.000 transacties zitten. Dit geldt ook als je een SEPA bestand met meerdere batches wilt uploaden. Zorg er dan voor dat het aantal transacties van de batches samen niet meer dan 100.000 is. Voor een soepele upload adviseren we om maximaal 10.000 transacties per bestand aan te leveren.

Je ziet het bestand nu bij ‘Bestanden met te accepteren betalingen’ staan. Het getal geeft aan hoeveel bestanden er in dit overzicht staan. 

Bij elk bestand zie je de status van het bestand. Voor dit bestand is de status ‘Te accepteren’.
Klik op het bestand om de details te bekijken. 

Is het bestand afgekeurd? Klik dan op de batch(es) en/of transacties om te kijken wat er precies fout is. Pas het bestand aan in je eigen boekhoudsysteem.

Tip: controleer je aangepaste bestand eerst via SwiftMyStandards.

1. Als er één batch in het bestand zit, zie je direct de batchdetails. 
2. Zitten er meer batches in het bestand? Dan zie je eerst een overzicht van de batches. Klik op een batch om de details te bekijken. 
3. Je ziet dan een overzicht van de batchgegevens. Met behulp van de hash kun je controleren of de batch overeenkomt met de batch die je hebt aangemaakt in je boekhoudsysteem.

Als je op een transactie klikt, zie je de details aan de rechterkant van het scherm. 
Je kunt de transactie verwijderen als je dat wilt, voordat je de batch accepteert. 

Is de batch correct? Klik dan op‘Batch accepteren’.
Is de batch niet correct? Klik dan op ‘Batch verwijderen’.

Na acceptatie verandert de status van de batch naar ‘Goed te keuren’.
Ook nu kun je de batch nog verwijderen als je dat wilt. Of individuele transacties uit de batch verwijderen.
Het is ook mogelijk om de uitvoeringsdatum aan te passen. 

1. Ga in het menu van Access Online Renewed naar ‘Takenlijst’ en zoek de batch op. 
2. Klik op de batch om de details te bekijken. 
3. In de ‘Takenlijst’ vind je ook de batches die zijn aangeleverd via de Boekhoudkoppeling, de Business Account API of Corporate Payment Services. 
4. Selecteer de batch en klik vervolgens op ‘1 taak signeren’ om deze te ondertekenen. 
5. Je kunt ook meerdere batches selecteren en deze in één keer goedkeuren.

1. Gebruik de e.dentifier om de batch (of de afzonderlijke overboeking(en) uit het bestand) goed te keuren en voer de responscode in. 
2. Klik vervolgens op ‘Goedkeuren’ om de batch te verzenden.

1. Ga naar ‘Betaling volgen’ om de verzonden batch terug te vinden. Deze staat meestal bij ‘Verwerken bank’. Je ziet daar ook de status van de batch. 
2. Klik op de batch om de details te bekijken. 
3. Heb je een batch verzonden met een uitvoeringsdatum in de toekomst? Dan zie je de batch bij ‘Gepland’.