Treasury Private Banking
Valutamanagement en risicobeheer

Wanneer wisselkoersen in een ongunstige richting veranderen, kan dat een negatieve invloed hebben op uw inkomsten of uitgaven. Treasury biedt daarom verschillende producten aan om u tegen deze koersverschillen te beschermen of er juist van te profiteren. Ook bieden wij een renteplafond aan voor uw lening met variabele rente. Meer weten? Neem dan contact op met een Treasury-specialist.

Met onze persoonlijke dienstverlening helpen onze specialisten u bijvoorbeeld met:
- Maatwerkoplossingen voor het afdekken van valutarisico's
- De mogelijkheid te profiteren van koersfluctuaties tussen valutakoersen
- Recente marktontwikkelingen en valuta- en renteprognoses
Bent u al klant van ABN AMRO MeesPierson en bent u benieuwd naar mogelijkheden? Neem dan vandaag nog contact op met uw private banker en vraag naar de afdeling Treasury.
Valutacentrum
Bekijk hier de meest recente koerslijst en bereken met de Valutacalculator eenvoudig de waarde van een valuta ten opzichte van een andere valuta.
Beurskoersen
Bekijk hier de actuele koersinformatie en het laatste financiële nieuws.
Geld overboeken naar het buitenland
Geld overboeken naar het buitenland is zo geregeld. In één scherm boekt u geld over naar binnen- en buitenland. Op deze pagina leest u hoe het werkt.
Producten
Spot
Met een spottransactie koopt of verkoopt u vreemde valuta via uw rekeningen tegen de wisselkoers die u nu met de bank afspreekt. De verrekeningen via uw rekeningen vinden plaats met twee valutadagen.
Rentecap
Heeft u een lening met Euribor-rente? En wilt u meer zekerheid over uw rente? Dan kunt u met een rentecap het risico van een stijgende rente afdekken.
Bij een rentecap (of 'renteplafond') spreekt u voor de looptijd en het bedrag van uw lening met ons een 'caprente' af: het percentage tot waar uw variabele rente (Euribor) op uw lening maximaal kan stijgen. Stijgt de Euribor boven het afgesproken rentepercentage? Dan betaalt u de afgesproken caprente. Daalt de Euribor onder het afgesproken percentage? Dan betaalt u gewoon de lagere Euribor-rente. Voor het afsluiten van een rentecap betaalt u vooraf éénmalig een premie aan ABN AMRO. U kunt dit product alleen bij ons afsluiten als de onderliggende lening bij ABN AMRO loopt.
Een rentecap is een rentederivaat. Rentederivaten kunnen u helpen uw renterisico's beheersbaar te maken, maar brengen ook risico's met zich mee.
Tower Deposit
Met een Tower Deposit heeft u kans op een hogere rente voor uw liquiditeitsoverschot. Of u die hogere rente ook krijgt, hangt af van de koersontwikkeling van een bepaald valutapaar in een bepaalde periode. Maar: ontwikkelt de koers zich anders dan u had verwacht, dan ontvangt u een lagere rente dan bij een gewoon deposito.
Valutatermijntransactie (forward)
Met een Valutatermijntransactie spreekt u nu al met de bank af tegen welke koers u een bepaalde valuta op een bepaalde datum koopt of verkoopt ('de termijnkoers'). Zo heeft u vooraf zekerheid over het resultaat van uw valutatransactie.
Valutaoptie
Het kopen van een valutaoptie (call of put) geeft u het recht, maar niet de verplichting, om op een afgesproken datum en tijdstip een bepaalde hoeveelheid valuta te verkopen of te kopen. Met een Valutaoptie beschermt u zich tegen voor u ongunstige koersontwikkelingen. Maar ontwikkelt de koers zich in uw voordeel? Dan heeft u alle vrijheid om de valuta te kopen of verkopen tegen de gunstige marktkoers. Voor een valutaoptie betaalt u vooraf éénmalig een premie.
Valutaswap
Een swap is een combinatie van een spottransactie en valutatermijntransactie. Met een Valutaswap ruilt u voor een afgesproken periode verschillende valuta met de bank. U spreekt dan af dat u een bepaald bedrag aan valuta van de bank koopt of verkoopt, en op een latere datum hetzelfde bedrag weer aan de bank verkoopt of koopt. Tegen vooraf afgesproken wisselkoersen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de datum van een eerder afgesloten valutatermijntransactie verplaatsen.
Dual Currency Deposito
Op een Dual Currency Deposito (DCD) kunt u uw liquiditeitsoverschot in een bepaalde valuta tijdelijk wegzetten tegen een hogere rente. In ruil voor deze hogere rente kan ABN AMRO u terugbetalen in een andere valuta, tegen een afgesproken koers.
Limietorder
Een limietorder biedt de mogelijkheid een afgesproken hoeveelheid valuta te kopen of verkopen op een door u bepaalde koers. Wanneer de opgegeven koers bereikt wordt in de markt, wordt de order automatisch uitgevoerd. Het voordeel voor u is dat u niet zelf de koers hoeft te volgen, de order wordt 24 uur per dag van maandag tot en met vrijdag gemonitord. Een nadeel is dat een limietorder geen bescherming biedt tegen een, voor u, ongunstige koersbeweging. Een limietorder kan elk moment tijdens kantooruren aangepast of geannuleerd worden.
Brochure productinformatie valutamanagement
Wilt u een volledig overzicht van de producten? Bekijk dan de brochure.
Meer informatie en voorwaarden
Contact
Wilt u in contact komen met een specialist van de afdeling Treasury? Geef dit aan bij uw private banker, dan nemen wij graag contact met u op.
ESG - Uw duurzaamheidsprofiel
Vanaf augustus 2022 zijn we verplicht uw duurzaamheidsvoorkeur vast te leggen. U leest hier meer over in de brochure 'Uw beleggersprofiel onder de loep' op deze pagina. Let op: producten van treasury hebben geen duurzaamheidslabel.
Informatie Treasury dienstverlening en voorwaarden
Wilt u meer weten over de voorwaarden en de dienstverlening van Treasury? Bekijk dan de brochure.
Essentiële-informatiedocument (Eid)
Het Essentiële-informatiedocument (Eid) geeft u informatie over het beleggen in ‘verpakte’ beleggingsproducten (PRIIPs). Voorbeelden van PRIIPs beleggingsproducten zijn:
- Beleggingsfondsen
- Beleggingsobjecten
- Verzekeringsovereenkomsten met een beleggingscomponent
- Gestructureerde producten
- Gestructureerde deposito's
- Derivaten
Het Eid geeft u beter inzicht in de risico’s, de kosten en het beoogd rendement. Het stelt u in staat verschillende PRIIPs beter met elkaar te vergelijken. Meer informatie treft u hier.
Contact
Wilt u in contact komen met een specialist van de afdeling Treasury? Geef dit aan bij uw private banker, dan nemen wij graag contact met u op.
ESG - Uw duurzaamheidsprofiel
Vanaf augustus 2022 zijn we verplicht uw duurzaamheidsvoorkeur vast te leggen. U leest hier meer over in de brochure 'Uw beleggersprofiel onder de loep' op deze pagina. Let op: producten van treasury hebben geen duurzaamheidslabel.
Informatie Treasury dienstverlening en voorwaarden
Wilt u meer weten over de voorwaarden en de dienstverlening van Treasury? Bekijk dan de brochure.
Essentiële-informatiedocument (Eid)
Het Essentiële-informatiedocument (Eid) geeft u informatie over het beleggen in ‘verpakte’ beleggingsproducten (PRIIPs). Voorbeelden van PRIIPs beleggingsproducten zijn:
- Beleggingsfondsen
- Beleggingsobjecten
- Verzekeringsovereenkomsten met een beleggingscomponent
- Gestructureerde producten
- Gestructureerde deposito's
- Derivaten
Het Eid geeft u beter inzicht in de risico’s, de kosten en het beoogd rendement. Het stelt u in staat verschillende PRIIPs beter met elkaar te vergelijken. Meer informatie treft u hier.
In gesprek over uw wensen en doelen?

Bel ons direct
We staan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur voor u klaar om van gedachten te wisselen.