Naar de navigatie Naar de inhoud

Elektronische dagafschriften

Zakelijke rapportage van pinbetalingen wijzigt

Op 22 september 2014 krijgen de omschrijvingsdetails van de pinbetalingen op uw dagafschrift een nieuwe SEPA-opmaak. Deze opmaak wordt ook gebruikt bij andere binnenkomende betalingen, zoals IBAN -Acceptgiro en iDEAL. Naast de opmaakwijziging komt er onder andere detailinformatie bij. Het kan zijn dat u uw boekhoudsoftware moet aanpassen om uw SEPA-pinbetalingen goed te kunnen verwerken. Bekijk hiervoor de 'Toelichting op details rapportage SEPA PIN-betaling'.

IBAN staat voor International Bank Account Number. Het Nederlandse IBAN is als volgt opgebouwd: NL is de landcode, 2 cijfers als controlegetal, 4 letters die de bank aanduiden en 10 cijfers. De 10 cijfers bestaan uit het oude rekeningnummer (meestal 9 cijfers), voorafgegaan door nullen. Bijvoorbeeld: NL99ABNA0123456789
 

Importeren van elektronische dagafschriften

Gebruikt u de elektronische eindedagrapportage in formaat MT940? Beslis dan of u wilt overstappen op het CAMT.053-formaat. Voor MT942 (intradagrapportage) geldt dat u kunt u overstappen op het CAMT.052-formaat.

 

Gecomprimeerde rapportage 

SEPA-betalingen (salarisbetalingen, crediteurenbetalingen en incasso's) worden standaard als één bedrag (gecomprimeerd) op uw rekening gerapporteerd. De details van de afzonderlijke transacties vindt u in de CAMT.053-rapportage. MT940 bevat deze gegevens niet.

 

Aangepast en nieuw formaat

Het MT940-formaat is op een aantal punten gewijzigd door de introductie van SEPA.

Volg ons via

  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin
  • Volg ons via YouTube