Naar de navigatie Naar de inhoud

Wat kunt u met cash pooling?

Zakenman in pak kijkt op zijn tablet

Cash pooling bij ABN AMRO

Wij bieden grootzakelijke ondernemingen verschillende cash
pooling-oplossingen. De specifieke mogelijkheden zijn afhankelijk van de structuur van uw onderneming en de wijze waarop u uw cash management wilt inrichten. Er kunnen ook juridische of fiscale beperkingen bestaan door regelgeving in het land waar uw dochteronderneming is gevestigd. De cash management-specialisten van ABN AMRO helpen u graag bij uw keuze.

 

Target balancing

Met target balancing reguleert u iedere werkdag de saldi van uw vestigingen. Dit gaat volledig automatisch, maar u behoudt zelf de controle. U bepaalt de bedragen die worden overgeboekt tussen uw vestigingen en de holding. U kunt een boven- en ondergrens vaststellen voor de saldi. U maakt op deze manier optimaal gebruik van uw liquide middelen en heeft er geen omkijken naar.

Notional pooling

Bij deze vorm van cash pooling worden de saldi van alle deelnemende rekeningen alleen virtueel met elkaar verrekend. ABN AMRO rekent debet- en creditrente over het netto saldo van alle ondernemingen samen. U kunt het hierdoor het renteresultaat van uw onderneming verbeteren. Ook blijven de dochterondernemingen financieel autonoom en is het administreren simpeler.

 

Eenvoudig online inzicht

Via Access Online, het cashmanagementsysteem van ABN AMRO, kunt u eenvoudig de structuur van uw cash pool en de afspraken over de automatische transacties inzien. U heeft waar en wanneer u wilt online inzicht in bijvoorbeeld contractinformatie, data en tijdstippen van overboekingen, maar ook van overgeboekte bedragen en rentecondities.

Ondersteuning bij administratie

Om van cash pooling te profiteren, moet u aan enkele wettelijke eisen voldoen. Zo bent u verplicht de leningen die tussen de dochters en holding ontstaan te administreren. Uiteraard kunt u hiervoor zelf zorgdragen, maar u kunt ook gebruikmaken van onze Intercompany Loan Administration (ICLA) module. Deze speciale administratiemodule is gebaseerd op de beschikbare overboekingsinformatie binnen ABN AMRO. Daarmee weet u zeker dat u aan alle wettelijke eisen voldoet.

Volg ons via

  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin
  • Volg ons via YouTube